ПотеряласЯ Я...• 27 февраля 2017
Бухгалтер! задача для профессионала
Девочки, подскажите, пожалуйста, по проводкам. Ситуация сложная и не очень красивая.
Суть. Фирма А перечислила фирме Б 300 тыс. за изготовление оборудования.
По истечению срока договора оборудование поставлено не было. Заказчик подал и выиграл суд (сумма к возмещению 309тыс)
Директор Фирмы Б через исполнительную службу внесла наличкой 309тыс+31тыс(сбор)
как это отобразить в проводках? Девочки, я не бухгалтер, фирма не работает с момента начала войны. Это единственная операция за весь год. Составляю баланс(
Помогите, пожалуйста
спасибо)
Суть. Фирма А перечислила фирме Б 300 тыс. за изготовление оборудования.
По истечению срока договора оборудование поставлено не было. Заказчик подал и выиграл суд (сумма к возмещению 309тыс)
Директор Фирмы Б через исполнительную службу внесла наличкой 309тыс+31тыс(сбор)
как это отобразить в проводках? Девочки, я не бухгалтер, фирма не работает с момента начала войны. Это единственная операция за весь год. Составляю баланс(
Помогите, пожалуйста
спасибо)
29
0
да есть, счет был арестован, внесли сразу наличкой через банк, который указала исполнительная служба
мало данных, откуда деньги? почему возврат не 300, а 309? 9 тыс это что (написано в постановлении)?
631 - 311 - 300 тыс
6412 - 644 - 50 тыс. НДС
38 - 631 300 тыс резерв сомнительного долга
944 - 38 300 тыс списываем резерв
949 - 311 - сбор
301 - 719 - 309 тыс (нельзя одной датой надо разбить все платежи на 10 тыс)
301 - 719 31 тыс сбор
6412 - 644 - 50 тыс. НДС
38 - 631 300 тыс резерв сомнительного долга
944 - 38 300 тыс списываем резерв
949 - 311 - сбор
301 - 719 - 309 тыс (нельзя одной датой надо разбить все платежи на 10 тыс)
301 - 719 31 тыс сбор
спасибо. Смысл их разбивать, все равно их нужно было бы из кассы вносить на свой р/с . А 10тыс или 150? В кассовую книгу хотела внести эту сумму разбив на 3 дня
Почему 631-? Возврат денег покупателю, а не поставщику.
И я бы чсю сумму прогнала бы через 685 и с него списала бы штрафы, долг и т.д.
И я бы чсю сумму прогнала бы через 685 и с него списала бы штрафы, долг и т.д.
вы можете принять в день от юр. лица не более 10 тыс. налички
если бы они внесли сразу на ваш счет тогда можно и всю сумму
если бы они внесли сразу на ваш счет тогда можно и всю сумму
фирма проигравшая суд , т.е. продавец, через исполнительную службу через директора внесла всю сумму. Хотеля сделать договор долгосрочной безпроцентной фин помощи от физ лица (директора) фирме и внести и 3мя платежами в кассу, а из кассы на счет исполнительной службы. Теперь нужно отобразить все это в проводках
Дт 30 Кт 6851 финпомощь 340 тыс
Дт 3721 Кт 30 340 тыс - выдана сумма на хозрасходы по РКО
авансовый отчет:
Дт 3611 Кт 3721 - погашена задолженность покупателю
дт 94 Кт 3721 9 тыс - судебные издержки
Дт 94 Кт 3721 31 тыс - сбор
Дт 3721 Кт 30 340 тыс - выдана сумма на хозрасходы по РКО
авансовый отчет:
Дт 3611 Кт 3721 - погашена задолженность покупателю
дт 94 Кт 3721 9 тыс - судебные издержки
Дт 94 Кт 3721 31 тыс - сбор
тогда так
311 - 361- 300 тыс получили предоплату
643 - 6412 - 50 тыс- НДС
301-685 - (300+9+31 тыс) - получили фин помощь от учредителя - платежи не более 150 тыс в день
361 - 301 - 300 тыс - вернули предоплату
643-6412 ’-’ 50 тыс - отсторнировали НДС
949 - 301 - 9 тыс - компенсация
949 - 301 - 31 - сбор
311 - 361- 300 тыс получили предоплату
643 - 6412 - 50 тыс- НДС
301-685 - (300+9+31 тыс) - получили фин помощь от учредителя - платежи не более 150 тыс в день
361 - 301 - 300 тыс - вернули предоплату
643-6412 ’-’ 50 тыс - отсторнировали НДС
949 - 301 - 9 тыс - компенсация
949 - 301 - 31 - сбор
Комментарии к ответу