Девочки может кто знает, суть:
1с 8.
Оборотно сальдовая по счетам 631 и 3711.
По одному конрагенту, в кредите 631 стоит 300 грн, в дебите 3711 тоже 300 грн. Аки сверки показывает 0. Но оборотка не закрывается.
Уже перепровели все документы разными способами, проверили договор и контрагента.
Не закрывается и все
1с 8.
Оборотно сальдовая по счетам 631 и 3711.
По одному конрагенту, в кредите 631 стоит 300 грн, в дебите 3711 тоже 300 грн. Аки сверки показывает 0. Но оборотка не закрывается.
Уже перепровели все документы разными способами, проверили договор и контрагента.
Не закрывается и все
7
0
нет это услуги и оплаты, но оплата и акт в один день. Я уже ставила и оплату первой до обеда, а постуаление после, и наоборот - ничего ((
Если ППИ стоит первым,какие проводки формируются?
В договоре контрагента отмечены галочки ’вести по документам расчетов с контрагентом’ в упр. учете и в бух учете ?
В договоре контрагента отмечены галочки ’вести по документам расчетов с контрагентом’ в упр. учете и в бух учете ?
Еще раз по счетам от начала:
1.)Если было сначала поступление товаров/услуг (первое событие), проводка будет допустим 281 631 (тут не важно какой счет аванса указан)
Потом проводим оплату поставщику, проводка будет 631 311. Тоже авансов никаких.
Это не работает?
2.) Если сначала оплата (он же аванс), проводка будет
3711 311.
Потом получаем товар + накладную и проводка:
631 3711 (как раз закрытие аванса)
281 631
1.)Если было сначала поступление товаров/услуг (первое событие), проводка будет допустим 281 631 (тут не важно какой счет аванса указан)
Потом проводим оплату поставщику, проводка будет 631 311. Тоже авансов никаких.
Это не работает?
2.) Если сначала оплата (он же аванс), проводка будет
3711 311.
Потом получаем товар + накладную и проводка:
631 3711 (как раз закрытие аванса)
281 631
скорее всего вы в выписке или в платежке поставили один счет , пример 631, а акт закрыли другим счетом 3711. Вам нужно проверить банк ,в платежках , чтобы стоял один счет 631, либо 3711 и в акте тоже 631, либо 3771, тогда все закроется
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу