Мальчижка• 26 сентября 2022
Вопрос к бухгалтерам - бухгалтерская справка
Всем привет! Вопрос бухгалтерам:
С начала ВП кладовщики (по приказу начальника) передали продукты питания в тер.центр, мы, бухгалтера эти продукты списали, сделали проводки и тд. В итоге списывать можно было только с апреля месяца, и вот февраль, март и апрель нужно переделать, документы - кладовщикам (накладные), а мне написать бух.справку. Бух. справку июлем месяцем. Как это сделать я толком не понимаю (работаю меньше года, и такого еще не было). Второй бух. в отпуске, и не доступна. Может тут найдется добрый человек и мне подскажет либо на какой форум обратится?
С начала ВП кладовщики (по приказу начальника) передали продукты питания в тер.центр, мы, бухгалтера эти продукты списали, сделали проводки и тд. В итоге списывать можно было только с апреля месяца, и вот февраль, март и апрель нужно переделать, документы - кладовщикам (накладные), а мне написать бух.справку. Бух. справку июлем месяцем. Как это сделать я толком не понимаю (работаю меньше года, и такого еще не было). Второй бух. в отпуске, и не доступна. Может тут найдется добрый человек и мне подскажет либо на какой форум обратится?
25
0
Давайте по порядку и с начала . На 24 февраля у вас числились продукты . По распоряжению директора продукты передали в тер.центр , со склада списали . Правильно ?
Какие документы вам нужно переделать и бух. справку о чем вам нужно сделать ?
Какие документы вам нужно переделать и бух. справку о чем вам нужно сделать ?
Да, все верно. Кладовщикам - накладные переделать - апрелем. А мне бухгалтеру написать справку, что в наших Мем.ордерах за февраль, март, апрель - техн. ошибки, февраль, март уменьшит суммы списания, апрель увеличить.
вот все что в феврале-марте было на передачу переписать (документально -накладные) на апрель. В апреле списание должно увеличится на эту сумму.
Акт-приема передачи и накладные требования, вот это кладовщики будут переделывать апрелем месяцем.
А так как прошли квартальные отчеты, мне как бухгалтеру надо сделать справку, вот тут у меня и заминка
Ответ дляМальчижка
А так как прошли квартальные отчеты, мне как бухгалтеру надо сделать справку, вот тут у меня и заминка
То есть , при составлении отчетов не учли это списание , я правильно понимаю ?
наоборот учли. А так как не было распоряжения высшего руководства, то теперь нужно те месяцы исправить
Все , поняла . То есть , вам нужно списать не февралем и мартом , а апрелем . Тогда вам нужно
1) Переделать документы апрелем . 2) сделать бухгалтерскую справку об исправлении ошибок в феврале и марте . Примерно так ’У квітні 2022 року виявлено , що у березні 2022 року помилково списано продути у сумі 30000 грн. та списано на витрати в тому ж місяці за накладною №... від ... квітня 2022р.. Підприємство проаналізувало помилку, прийняло рішення про її виправлення : відкоригувати списання у березні 2022р. та списати у квітні 2022р.’
1) Переделать документы апрелем . 2) сделать бухгалтерскую справку об исправлении ошибок в феврале и марте . Примерно так ’У квітні 2022 року виявлено , що у березні 2022 року помилково списано продути у сумі 30000 грн. та списано на витрати в тому ж місяці за накладною №... від ... квітня 2022р.. Підприємство проаналізувало помилку, прийняло рішення про її виправлення : відкоригувати списання у березні 2022р. та списати у квітні 2022р.’
Это Вы прикольно написали - только это популизм. Человек спросил о бух. справке - как ей проводками и какими убрать списание)))
Ну , я же не вижу , какие там у автора проводки , куда она приходовала свои продукты - на 281 , на 201 ... 
Квітень тоже менять надо ))) А справку писать июлем)) Но уже прорисовывается понимание. Только у меня 14 кладовщиков, на всех писать списание или одной суммой? И как им исправлять свои оборотно-сальдовые? 
Я тоже))) поэтому автор фиг здесь получит ответ, в первую очередь шо це - бюджетная сфера что ли? Какие такие они отчеты сдавали и куда за квартал где отразилось это списание? каким документом в базе? база за эти периоды закрыта или нет?
1
Ответ дляМальчижка
Квітень тоже менять надо ))) А справку писать июлем)) Но уже прорисовывается понимание. Только у меня 14 кладовщиков, на всех писать списание или одной суммой? И как им исправлять свои оборотно-сальдовые?
Я бы расписала по каждому кладовщику .
Ответ дляМальчижка
Квітень тоже менять надо ))) А справку писать июлем)) Но уже прорисовывается понимание. Только у меня 14 кладовщиков, на всех писать списание или одной суммой? И как им исправлять свои оборотно-сальдовые?
А как Вы их списывали! с каждого МОЛ? если с каждого и если и склады разные - то ясен пень, что и сторнировать надо по каждому?
Ответ дляКарамбулкул
Ото ж то и оно ))) Правильно заданный вопрос - это половина ответа .
Этим всем занимался другой бухгалтер, вот она уехала, а мне все переделывать
Ответ дляМальчижка
Этим всем занимался другой бухгалтер, вот она уехала, а мне все переделывать
Я вам сочувствую , но мы действительно не видим , как у вас приходовалось и списывалось , и потом бюджет это одно , хозраасчет - другое , поэтому сложно так навскидку дать совет .
Вы в ФБ есть ? Поищите группу ’Клуб бухгалтеров Дебет-Кредит’ , там много бухгалтеров , быстрее подскажут . Я , например , по бюджету вам не подскажу , никогда не работала в бюджетных организациях , там могут быть нюансы .
Вы в ФБ есть ? Поищите группу ’Клуб бухгалтеров Дебет-Кредит’ , там много бухгалтеров , быстрее подскажут . Я , например , по бюджету вам не подскажу , никогда не работала в бюджетных организациях , там могут быть нюансы .
Спасибо хоть за такие ответы)))
Мы оприходовали и списывали в 1С, но формировали Ж/о№11 и 12 (приход-расход) в ексель табличках, отдавали гл.буху, а она уже свою часть делала.
Мы оприходовали и списывали в 1С, но формировали Ж/о№11 и 12 (приход-расход) в ексель табличках, отдавали гл.буху, а она уже свою часть делала.
Знаете, если вы обычный рядовой бухгалтер, то в адекватных структурах, неважно то - бюджет или хозрасчет, идут к главному бухгалтеру, который знает всю вашу внутреннюю кухню. Потому что ваши МО в екселе никак не связаны с 1С. Т.к. первоисточник у вас база, а потом уже ексель. Если Вы реально делаете , то что написали - попросту говоря - дурной ручной труд!
2
как раз я к главному сегодня и подошла, на что получила ответ делай справку июлем
Да, все реально делаем дурной труд. И так тут заведено очень давно, 1С старая версия, то есть ее не обновляют, и вот куча табличек екселевских к этому всему
.
Спасибо вам за ответы
Да, все реально делаем дурной труд. И так тут заведено очень давно, 1С старая версия, то есть ее не обновляют, и вот куча табличек екселевских к этому всему
. Спасибо вам за ответы
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу