Семенівни сусідка• Изменено 10 апреля 2023
1С 8.2 кто знает
Есть договора по которым предприятие перечисляет деньги. Какой нужно сформировать отчёт, чтоб увидеть оборотку за период, что платилось по договору. Может были возвраты. Короче ДтКр.
Оборотно-сальдовая по счету (какой выбираем?) и далее номер договора или ЄДРПОУ верно?
Оборотно-сальдовая по счету (какой выбираем?) и далее номер договора или ЄДРПОУ верно?
29
0
По оборотке возвраты не будут видны. Лучше сформировать карточку счета 631 по заданному предприятию(выбираете из справочника поставщиков)
3
Если это не ваши поставщики, а заказчики, то сути не меняет :формируйте карточку тогда 361,из справочника выбираете покупателя и можно ещё выбрать определённый договор. На какой другой договор перекинулись суммы при возврате тоже будет видно по этой же карточке счета
1
Спасибо большое. Завтра буду пробовать. Работая в страховой часто это делала. Сейчас в ДП немного другая работа. Коллега из другого отдела попросила глянуть платилили по договору ранее и я поняла, что не помню. А не хочется так:).
Я иденьги перекидывала с договора на договор. С помощью взаимозачета, еслиипериод закрыт. В открытом просто так. В общем немного забыла.
Я иденьги перекидывала с договора на договор. С помощью взаимозачета, еслиипериод закрыт. В открытом просто так. В общем немного забыла.
6811 це рахунок, який називається ’аванси отримані’, означає, що отримали передплату і не відвантажили товар/послуги .
Багато підприємств не веде облік в розрізі авансів, тому перевірте, що у Вас. Може бути так, що все ведеться тільки по рахунку 361 ’розрахунки з покупцями’.
Багато підприємств не веде облік в розрізі авансів, тому перевірте, що у Вас. Може бути так, що все ведеться тільки по рахунку 361 ’розрахунки з покупцями’.
2
Коли Вам платять - це облік по рахунку 361/6811, якщо Ви платите постачальнику, то облік по рахунках 631/3711.
2
Повернення товару від покупця проходить по оборотній відомості 361, тому побачите повернення. Але дійсно саме краще - акт звіряння розрахунків. Продажі-акт звіряння і заповнюєте все відповідно по кнтрагенту.
1
Що Ви вкладаєте в розуміння закритий період? Попередній рік, який вже закритий ? Ваша задача подивитися стан розрахунків, яка різниця, закритий той період чи ні, акт Ви формуєте сьогоднішньою датою, в закритий період Вас програма не пустить (якщо ми правильно розуміємо одного одного). Хто такі не підв´язані платежі ? Гроші не можуть бути не ранєсєними, щодня вносять банківську виписку в програму, відповідно до договорів/рахунків, дивлячись в розрізі чого у ВАс облік.
Ще раз, аванси (рахунок 6811) - це отримані передплати за щось. Залишок по цьому рахунку означає, що гроші Вам заплатили, але взамін Ви не відвантажили ще товар (не надали послуги).
1
Было так в страховании. Договор оплатили. В базу не внесли. И привязать не к чему. Это пример. Висели деньги например в январе на 3611, а далее с апреля переходили на 6811. Так мне объясняли. Период квартал.
Не можу прокоментувати, ніколи зі страхуванням не мала справ. Коли в базу не внесли - це вже взагалі повний бардак, а як же банк тоді йде (залишок коштів по рахунку).
Те, що Ви описала взагалі не розумію. Якщо кошти отримують авансом вони потрапляють на 6811, при відвантаженні 6811 закривається і проводка на 361. 1. Отримали аванс Дт 311 Кт 6811 = 20 000 2. Відвантажили товар Дт 6811 Кт 361 = 20 000 це так, дуже просто...
Те, що Ви описала взагалі не розумію. Якщо кошти отримують авансом вони потрапляють на 6811, при відвантаженні 6811 закривається і проводка на 361. 1. Отримали аванс Дт 311 Кт 6811 = 20 000 2. Відвантажили товар Дт 6811 Кт 361 = 20 000 це так, дуже просто...
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу